创金季享收益 AE0009

  一个月 三个月 六个月 今年以来 过去一年
阶段收益 0.150% 0.656% -1.268% 0.473% 0.991%
开放状态 正常开放 累计收益 35.090%
产品类型 风险等级 中低 中高
最低参与金额 5.0万元 更新日期 2017-09-25
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一、产品概况

计划名称:创金季享收益集合资产管理计划

计划类型:限定性集合资产管理计划

产品代码:AE0009

注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司(98)

投资范围及投资比例:本集合计划主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括公司债、短期融资券、企业债、可转换债券、可分离交易可转债、资产支持受益凭证、国债、金融债、债券逆回购、债券正回购、中小企业私募债、中期票据、央行票据、银行存款,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。本计划可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证,但不可直接从二级市场上买入股票和权证。

本计划投资比例为:

固定收益类资产占本集合计划资产总值的比例为0-100%。固定收益类资产主要包括到期日在一年期以上的国债、政策性金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券、可分离交易可转债、央行票据、债券正回购、中小企业私募债、中期票据、期限在7天以上的债券逆回购、资产支持受益凭证等,其中集合计划参与证券回购融入资金余额不得超过该计划资产净值的40%,中国证监会另有规定的除外;

现金类资产占本集合计划资产总值的比例为0-100%。现金类资产主要包括到期日在一年期以内(含一年期)的国债、期限在7天以内(含7天)的债券逆回购、货币市场基金、银行存款和现金(包括结算备付金)等。

投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证占本集合计划资产净值的比例为0-20%,其中权证占本集合计划资产净值的比例不得超过3%。上述股票、权证应在其可上市交易后的10个交易日内全部卖出。

投资目标:通过对宏观经济运行、宏观经济政策及债券市场走势的前瞻性研究,主要投资于期限较短的公司债、短期融资券等信用债品种,采用持有到期策略为主,在严格管理风险和保障必要流动性的前提下,为集合计划持有人追求资产的长期稳健增值。

目标规模:本计划推广期的上限规模为30亿份,(含管理人自有资金参与和所有参与资金利息转增份额),存续期不设规模上限。

存续期限:本计划未约定存续期限,若符合所约定的终止清算条件时,则直接进入终止清算程序。

开放期:本集合计划每个工作日都可以办理参与、退出本集合计划的业务。具体业务办理时间以推广机构公布时间为准(管理人公告暂停参与、退出时除外)。

参与安排:首次参与的最低金额为5万元(含参与费);追加参与时,每笔参与申请不得低于1000元(含参与费)。

自有资金投入:管理人将按本计划推广期募集规模的1%投入自有资金,且承诺自计划成立日起存续2年内不收回已投入资金,并承担相应义务和享有约定的权利。自有资金认购的集合计划份额所取得的现金分红收益归管理人所有,不转增份额。管理人持有计划份额与委托人持有计划份额享有同等参与收益分配的权利。管理人自有资金参与份额及收益不对委托人在本计划中投资的本金和收益承担任何补偿责任。
管理人自有资金参与本计划满2年后可全部退出,退出时,应当提前5个工作日告知客户和资产托管机构,具体退出安排详见管理人公告。

退出安排:委托人可于开放日办理退出业务。单笔退出份额不得低于1000份;在单一推广机构剩余份额低于1000份时需全部退出;退出申请一经提交,可以(且只能)在当日交易时间内撤销。

二、产品费率

参与费率:

0%

退出费率:

0%

管理费:

0.7%/年

托管费:

0.20%/年

三、产品亮点

1、进出零费率自有资金跟投

创金季享除收取0.2%/年的托管费外,申购赎回均无手续费,管理人低费率,更多让利客户。管理人按推广期募集规模的1%投入自有资金,且承诺存续期内不收回已投入资金,与客户共担风险。

2、低风险追求绝对收益高收益

创金季享在产品设计时将之定位为追求绝对收益的低风险产品,并兼具一定的流动性。

3、季季分红 安享回报

创金季享分红预期明确,在产品成立日起每3个月,若有可分红利润且分红后产品净值不低于1元时,则每季度进行一次分红,且分红比例不低于50%,并默认现金分红方式。季季分红,落袋为安,定期兑现投资收益。

4、专注短期信用债持有到期为主

目前信用债投资正当其时:资金面宽松、流动性逐步好转、通胀下行,经济逐渐好转,信用债的收益率和信用利差均在高位,投资价值显现。

当前信用债的大多数品种仅机构投资者才能参与,创金季享产品给拟追求稳定收益且收益率水平高于国债的普通投资者提供了良好的资产配置品种。创金季享主要投资于债券市场短期优良品种,以一年期短期融资券为主。多采用持有到期策略,选择与产品期限匹配的债券品种,有效回避利率风险和再投资风险,从而获得稳定的投资收益。

5、债券投研实力雄厚产品业绩可期

信用债研究行业领先,是国内最早开始债券市场信用评级的金融机构之一。

2003年至2011年,连续八年被评为“全国银行间同业拆借市场优秀交易成员”、全国债券“交易量百强”。

证监会公司债试点保荐人之一,具有企业债券、公司债券、次级债券承销资格,2011年参与承销的债券项目超90个。

2004年至2010年,债券现券交易量连续7年业内排名前5位,2011年债券现券交易量跃居行业第二。

推广机构

第一创业证券

中国工商银行

天天基金

同花顺基金

服务电话

95358

95588

4001818188

4008773772

风险提示:投资有风险,参与需谨慎。请您认真阅读《创金季享收益集合资产管理计划资产管理合同》、《创金季享收益集合资产管理计划说明书》等集合计划法律文件,了解本计划的风险收益特征,并根据您的资产与收入状况,投资目标与期限等情况来判断本计划是否与您的投资偏好和风险承受能力相适应。

批准产品发行或备案的机构:中国证券监督管理委员会

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